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= Sistema de Contabilidade = * '''''Autor: Ronaldo Barros''''' * '''''Data: 2008 (primeira versão)''''' * '''''Versão atual: 6.1.72''''' ---- =Introdução= Em virtude da demanda por um software de contabilidade para a plataforma Windows que possa se integrar aos demais sistemas da BISA naquela plataforma, a empresa decidiu requerer do seu corpo técnico a elaboração deste projeto.<br> Visando minimizar a necessidade de retreinamento de seus clientes, a empresa pede que sistema mantenha a interface com o usuário no mesmo padrão dos seus demais sistemas.<br> O sistema a ser desenvolvido deverá prover recursos para um controle contábil formal/legal e para um controle contábil gerencial.<br> A análise e notação do sistema será feita em UML de modo a fornecer para toda equipe envolvida uma compreensão única do projeto. Veja a documentação no Word, [[Media:clickando aqui]] =Requisitos Funcionais= • '''Sistema Multi-Empresa''' <br> O sistema deverá permitir o gerenciamento contábil de várias empresas independentemente.<br> '''• Cadastrar Plano Orçamentário''' <br> O sistema deverá prover ao usuário condições para que ele monte seu plano Orçamentário<br> '''• Cadastrar Contas'''<br> O sistema deverá prover ao usuário condições para que ele monte os seus planos de contas em sintonia com plano orçamentário (Se houver)<br> • '''Importação de Plano de contas''' <br> sistema deverá possibilitar a importação do plano de contas de uma empresa à outra.<br> • '''Importação de Lançamentos''' <br> O sistema deverá possibilitar importação de Lançamentos verificando consistência das informações.<br> '''• Registrar Lançamentos''' <br> O sistema deverá registrar os lançamentos de acordo com as normas contábeis, podendo ser de partida dobrada ou múltipla.<br> '''• Cadastrar Históricos''' <br> Histórico padrão de acordo com a necessidade do usuário.<br> '''• Cadastrar Centro de Custos''' <br> O sistema deverá prover ao usuário condições para que ele monte os seus Centro de custos.<br> '''• Emitir o Razão <br>''' O sistema deverá prover ao usuário o relatório Razão<br> '''• Emitir o Diário <br>''' O sistema deverá prover ao usuário o relatório Diário<br> '''• Emitir Balancete <br>''' O sistema deverá prover ao usuário o relatório Balancete<br> '''• Emitir Balanço <br>''' O sistema deverá prover ao usuário o relatório Balanço<br> '''• Efetuar os lançamentos de encerramento de exercício''' <br> sistema deverá, quando solicitado, efetuar os lançamentos de encerramento de exercício contábil<br> =Requisitos não Funcionais= '''• Plataforma'''<br> O sistema deverá ser desenvolvido para a platoforma Windows<br> '''• Segurança'''<br> O sistema deverá manter controle dos seus usuários<br> '''• Persistência<br>''' Os dados deverão ser armazenados em bancos de dados Access<br> '''• Integridade<br>''' Efetuar alteraçoes no banco de dados por meio de Transações <br> '''• Tempo de resposta'''<br> Efetivação de lançamento online<br> '''• Interface com o Usuário'''<br> Manter o padrão da BISA<br> '''• Interface com outros sistemas'''<br> Deve ser definida uma interface que permita que outros sistemas gerem ou provoquem a geração de lançamentos contábeis.<br> =Diagrama de casos de uso= [[Arquivo:DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO SISTEMA CTW.png]] [[Arquivo:Caso_de_uso.PNG]] =Descrição dos Casos de uso= '''Login no sistema:''' O login do sistema segue o padrão da BISA com o form FRM_Login , informando o usuário e senha, com acesso independente de senha desde que o usuário se logue no sistema como “visitante”.<br> Ao logar-se no sistema, o usuário deverá informar seu username e senha padrões dos sistemas BISA. seus dados de entrada são comparados com o registro de usuários específico do sistema de Contabilidade. Identificado o usuário dentro do sistema.<br> Confirmada a identificação, o usuário selecionará uma empresa existente ou a criaçao de uma nova, APÓS é feito uma checagem se o MDB corresponde àquele selecionado.<br> '''Manter Empresas:''' FRM_Empresa não permite a inclusão de novas empresas, apenas a manutenção dos dados referentes a empresa previamente criada junto com o MDB. Quatro rotinas presentes neste Form são de tamanha importância: • Definição da Máscara do plano de contas (caso alterada após definição do PC apagar registros, solicitando antes a confimação da operaçao);<br> • Definição da Máscara do centro de Custos<br> • Definição se a empresa adota um Plano Orçamentario ou não<br> • Definição da Máscara do Plano Orçamentário (caso empresa adote)<br> '''Manter Plano Orçamentário (Caso necessário):''' Possui hierarquia, sendo semelhante e mais simples que a do plano de contas<br> '''Manter Plano de Contas:''' Este Formulário é de grande importância para o sistema, pois a partir das contas aqui armazenadas é que serão implementadas a maioria das rotinas do sistema. Devemos implementar rotinas para verificação dos seguintes casos: <br> • Caso não haja nenhum registro ou lançamentos, permitir importação de PC <br> • Verificar se existe conta pai (Hierarquia)<br> • Verificar se a Conta é Analíca ou Sintética (Flag) <br> • Verificar Grau da Conta<br> • Codigo Reduzido só é aplicado para contas analiticas<br> • Relacão com plano orçamentário se existir (Só em contas patrimoniais)<br> '''Manter Centro de Custos:''' Possui hierarquia, sendo semelhante e mais simples que a do plano de contas<br> '''Manter Históricos:''' Serve para descrição dos lançamentos, seguindo o esquema da BISA<br> '''Efetuar Lançamentos:''' Formulário de grande importância para determinar o desempenho Tempo X Espaço do sistema assim como a integridade e coerência das informações, pois possui a maioria das definições contábeis formais e procedimentos usados pelo CTW.<br> Para otimizar o desempenho do sistema foram adotadas as seguintes convenções: <br> • Os lançamentos ocorrerão utilizando-se código reduzido<br> • cálculo do saldo das contas será On-line<br> • lançamento poderá ser de partida dobrada ou múltipla, o sistema deverá ter controle do valor de créditos e débitos<br> • Rotina para importação e exportação de lançamentos<br> • Rotina para efetuar lançamentos de encerramento contábil<br> '''Relatórios:''' • Razão – Possui a conta, saldo anterior, creditos, debitos, saldo, lançamento e data, totalização da conta<br> • Livro Diário – Possui a conta, contra partida, lançamento, histórico, debitos, créditos, Total do movimento do dia, Total de movimentação mensal<br> • Balancete – Possui a conta, saldo anterior, débitos, créditos, saldo atual<br> • Balanço – Possui a conta e o saldo atual.<br> =Divisão do Sistema em Subsistemas (Pacotes)= [[Arquivo:Divisão do Sistema em Subsistemas (Pacotes).PNG]] =Diagrama de Casos de uso do subsistema lançamento= [[Arquivo:Diagrama_de_Casos_de_uso_do_subsistema_lançamento.PNG]] --[[Usuário:AnaPaula|AnaPaula]] 11h45min de 17 de dezembro de 2012 (BRST) =Diagrama de classes do subsistema lançamento= [[Arquivo:Diagrama_de_classes_do_subsistema_lançamento.PNG]] [[Arquivo:Diagragrama_de_classes_subsistema.PNG]] =Diagrama de atividades do subsistema lançamento= [[Arquivo:Diagrama_de_atividades_do_subsistema_lançamento.PNG]] =Diagrama de sequência do fluxo principal do subsistema lançamento= [[Arquivo:Diagrama_de_sequência_do_fluxo_principal_do_subsistema_lançamento.png]] =Diagrama de Casos de uso do subsistema Relatórios= [[Arquivo:Diagrama_de_Casos_de_uso_do_subsistema_Relatórios.PNG]] =Diagrama de Classes do subsistema Relatórios= [[Arquivo:Diagrama_de_Classes_do_subsistema_Relatórios.PNG]] =Diagrama de atividades do subsistema Relatórios= [[Arquivo:Diagrama_de_atividades_do_subsistema_Relatórios.PNG]] =Diagrama de sequência do fluxo principal do subsistema de relatórios= [[Arquivo:Diagrama_de_sequência_do_fluxo_principal_do_subsistema_de_relatórios.PNG]] [[Arquivo:Diagrama_de_sequência_do_fluxo_principal_do_subsistema_de_rel.PNG]] =Diagrama de Casos de uso do subsistema Segurança= [[Arquivo:Diagrama_de_Casos_de_uso_do_subsistema_Segurança.PNG]] =Diagrama de classes do subsistema segurança= [[Arquivo:Diagrama_de_classes_do_subsistema_segurança.PNG‎]] =Diagrama de atividades do subsistema segurança= [[Arquivo:Diagrama_de_atividades_do_subsistema_segurança.PNG]] =Diagrama de casos de uso do subsistema cadastros= [[Arquivo:Diagrama_de_casos_de_uso_do_subsistema_cadastros.PNG]] =Diagrama de classes do subsistema cadastros= [[Arquivo:Diagrama_de_classes_do_subsistema_cadastros.PNG]] =Relacionamento da Base de Dados do Sistema e Descrição das Tabelas= [[Arquivo:Relacionamento_da_Base_de_Dados_do_Sistema_e_Descrição_das_Tabelas.PNG]]<br><br><br><br><br><br> [[Arquivo:Cadastroo_de_empresa.PNG]] =Glossário= O glossário consiste basicamente em um conjunto de conceitos, termos e expressões a serem usados nas tarefas de análise, codificação, documentação e homologação do sistema., devendo pois ser de conhecimento e domínio de todos os interlocutores que participam do desenvolvimento do produto de modo a evitar ambigüidades e promover o bom entendimento entre desenvolvedores e clientes e entre os desenvolvedores entre si. <b>''Conta Contábil ou simplesmente Conta: Totalização.'' ''Natureza da Conta Contábil: Indica se a conta é normalmente credora ou devedora. Através dessa distinção, pode-se fazer uma crítica para apontar se a conta que deveria ficar credora ficou devedora e vice-versa. Classificação da Conta Contábil: Patrimonial, Receitas, Despesas, Outras. Conta Sintética: Conta que possui contas a ela subordinadas. Uma conta sintética não pode receber lançamentos. O saldo de uma conta sintética é igual à soma dos saldos das contas que lhe são imediatamente subordinadas. Conta Analítica: Conta que não possui contas a ela subordinadas. Uma conta analítica pode receber lançamentos. O saldo de uma conta sintética é igual à soma do seu saldo anterior mais os créditos menos os débitos lançados no período. Plano de Contas: conjunto de contas (analíticas e sintéticas) em organização hierárquica. Movimento: registro dos débitos e créditos de um ato contábil. Lançamento: valor que se adiciona aos débitos ou aos créditos de uma conta em um movimento. Partida: conjunto de lançamentos com mesmo tipo de operação contábil (débito,crédito). Contrapartida: conjunto de lançamentos com o tipo de operação inverso ao da partida. Histórico: descrição/documentação do lançamento. Histórico Padrão: históricos que rotineiramente são atribuídos aos lançamentos, podendo requerer que o usuário complemente informação. Débito: subtração do valor lançado do saldo da conta. Crédito: adição do valor lançado ao saldo da conta. Centro de Custo: classificação usada para apurar custos segundo critérios diversos aos do plano de contas. Por exemplo: por departamento da empresa, por localização dentro da empresa, por projeto, por empreitada, por contrato). Plano de Centros de Custo: conjunto de Centros de custo (analíticos e sintéticos) em organização hierárquica. Saldo Anterior: Valor do Saldo Atual da conta no mês anterior. Saldo Atual: O saldo de uma conta é sempre igual à soma do seu saldo anterior mais os créditos menos os débitos lançados no mês. Efetivação de lançamento: operação que consiste em fazer com que o valor lançado componha o saldo das contas envolvidas. Pode ser dividido nas seguintes tarefas: *Somar o valor do lançamento ao total de débitos ou ao total de créditos da conta analítica e das contas sintéticas a ela superiores; *Em seguida efetuar o cálculo do saldo atual de cada conta envolvida (somar ou subtrair o valor do lançamento ao campo de saldo atual); *Para cada conta envolvida no lançamento e para cada mês subseqüente, atualizar o valor do saldo anterior e recalcular o saldo atual (somar ou subtrair o valor do lançamento aos campos de saldo anterior / saldo atual); *Exercício Contábil: período de tempo usado para apurar a contabilidade. Tipicamente anual. Ao final do exercício, deve-se proceder ao encerramento. *Encerramento de exercício: operação que consiste em, após incluídos todos os lançamentos do período, apurar a diferença entre as contas de receitas e despesas, “zerá-las” e lançar a diferença como lucro ou prejuízo.''</b> --[[Usuário:AnaPaula|AnaPaula]] 17h55min de 16 de janeiro de 2013 (BRST)

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